| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 30.97 | | 國外-日本 | 5.65 | | 存款-活期存款 | 4.51 | | 上市-電子零組件業 | 4.10 | | 上市-半導體業 | 3.54 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.18 | | 國外-紐澳 | 2.16 | | 上櫃-光電業 | 1.67 | | 上櫃-文化創意業 | 1.66 | | 上市-運動休閒 | 1.59 | | 上市-觀光餐旅 | 1.28 | | 國外-已開發歐洲 | 1.10 | | 上市-紡織纖維 | 1.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 60 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | | | 申購手續費 | 0-4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.6000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2014/11/27 | | 經理人 | 黃靜怡 | | 投資地區 | 中華民國,外國 | | 投資標的 | (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市,上櫃公司股票(含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,承銷中公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.(二) 本基金投資之外國有價證券為:1. 外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票 (含承銷股票),存託憑證(Depositary Receipts),認購 (售)權證或認股權憑證 (Warrants),參與憑證(Participatory Notes),不動產投資信託受益證券(REITs),基金受益憑證,基金股份,投資單位 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.26 | 943 of 977 | | 近一個月 | -0.89 | 812 of 977 | | 近三個月 | 4.44 | 240 of 968 | | 近六個月 | 8.33 | 607 of 950 | | 今年以來 | 4.61 | 364 of 977 | | 近一年 | 8.78 | 501 of 869 | | 近兩年 | 8.99 | 354 of 710 | | 近三年 | -4.67 | 375 of 547 | | 近五年 | 9.73 | 175 of 296 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.2771 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2667 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1783 |
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